場(chǎng)景需求
公司有多個(gè)銀行賬戶(hù)，每個(gè)賬戶(hù)分為單位賬戶(hù)（公戶(hù)）、個(gè)人賬戶(hù)（私戶(hù)），由于數(shù)據(jù)量較大，統(tǒng)計(jì)繁瑣，尤其是使用大量的手工臺(tái)帳，財(cái)務(wù)很難實(shí)時(shí)計(jì)算每個(gè)賬戶(hù)并同步更新，尤其是統(tǒng)計(jì)月度、季度、年度的賬戶(hù)資金。
解決思路
1、梳理業(yè)務(wù)
首先我們要先梳理整體的業(yè)務(wù)流程，將手工臺(tái)賬的數(shù)據(jù)搬到線(xiàn)上處理，通過(guò)數(shù)字化推進(jìn)業(yè)務(wù)，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，并提升業(yè)務(wù)效率。
整體業(yè)務(wù)流程：
提交報(bào)銷(xiāo)單或入賬單，領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，系統(tǒng)自動(dòng)在資金流水表創(chuàng)建一條數(shù)據(jù)。
通過(guò)智能助手，系統(tǒng)監(jiān)控表單數(shù)據(jù)的新增或更變，并自動(dòng)計(jì)算總金額、余額等數(shù)值，并實(shí)時(shí)更新計(jì)算結(jié)果。
2、業(yè)務(wù)難點(diǎn)
想要實(shí)現(xiàn)以上場(chǎng)景，我們會(huì)遇到以下兩個(gè)問(wèn)題：
1、財(cái)務(wù)涉及數(shù)據(jù)量較多，計(jì)算本月余額的難度很大。
這時(shí)我們引用期初金額、期末金額、資金流水概念，比如，本月有3萬(wàn)多條數(shù)據(jù)，通過(guò)本月的流水?dāng)?shù)據(jù)加一個(gè)期初金額，即可得到本月余額數(shù)據(jù)，是不是減少很多條數(shù)據(jù)的計(jì)算。
期初金額：上期結(jié)轉(zhuǎn)至本期的金額，也是期初已存在的賬戶(hù)余額。
期末金額：是指下月期初金額。
本月資金流水：是指在本月發(fā)生額和減少額的相抵。
2、如何計(jì)算每月結(jié)余？
我們可以通過(guò)新建每月結(jié)余表，添加期初賬期、期初結(jié)余、上月期末賬期、期末結(jié)余字段控件，并配置公式即可計(jì)算得出結(jié)余。
3、如何動(dòng)態(tài)自動(dòng)計(jì)算數(shù)據(jù)，并實(shí)時(shí)更新數(shù)據(jù)？
除了配置公式自動(dòng)計(jì)算，我們可以在流程節(jié)點(diǎn)添加重新計(jì)算節(jié)點(diǎn)，可自動(dòng)匯總數(shù)據(jù)并實(shí)時(shí)同步，同時(shí)，我們可以通過(guò)智能助手，監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)的新增或更變，并更新數(shù)據(jù)字段。
拆解問(wèn)題
我們繼續(xù)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行拆解，并一個(gè)問(wèn)題一個(gè)來(lái)解決。
1、如何計(jì)算期初金額、期末金額、本月資金流水？
很簡(jiǎn)單，配置一個(gè)公式即可得出計(jì)算余額，RSQL 是目前最為強(qiáng)大的公式之一，是指根據(jù)當(dāng)前表單的數(shù)據(jù)，查詢(xún)另外一張表數(shù)據(jù)。
比如，期初公式設(shè)置如下圖：
2、如何動(dòng)態(tài)計(jì)算數(shù)據(jù)，并實(shí)時(shí)更新數(shù)據(jù)？
通過(guò)智能助手監(jiān)控該公司賬戶(hù)的變化，如果發(fā)生新增數(shù)據(jù)或更新數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)在資金流水表，更新同一賬戶(hù)的所有字段數(shù)據(jù)，并實(shí)時(shí)同步計(jì)算結(jié)果。
由于篇幅有限，本次文章分為上、下兩篇，關(guān)于如何具體搭建財(cái)務(wù)系統(tǒng)，我們專(zhuān)門(mén)用一篇文章來(lái)詳細(xì)開(kāi)展，哪怕是零基礎(chǔ)的，也能快速掌握搭建系統(tǒng)的方法。
具體搭建系統(tǒng)的文章將在明天同一時(shí)間推送，請(qǐng)持續(xù)關(guān)注我們~
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