【大佬持倉跟蹤】數(shù)字人民幣 國產(chǎn)軟件 信創(chuàng) 華為鴻蒙，近日簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議或帶來百億增量空間，這家企業(yè)多個產(chǎn)品市占率第一，在數(shù)字人民幣領域已有項目落地，與華為是長期生態(tài)合作伙伴
數(shù)字人民幣 國產(chǎn)軟件 信創(chuàng) 華為鴻蒙，近日簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議或帶來百億增量空間，這家企業(yè)多個產(chǎn)品市占率第一，在數(shù)字人民幣領域已有項目落地，與華為是長期生態(tài)合作伙伴，近年合作包括適配鯤鵬系統(tǒng)、鴻蒙系統(tǒng)等。
張永任自2020年5月任前海聯(lián)合泳雋A的基金經(jīng)理。據(jù)該基金2022半年報顯示，該基金目前規(guī)模10.05億元，其第八大持倉股為啟明星辰，占股票市值比4.66%。
持倉公司解析
啟明星辰是網(wǎng)絡安全行業(yè)龍頭企業(yè)，具備完整的產(chǎn)品矩陣、營銷網(wǎng)絡和服務體系，是擁有核心技術以及自主知識產(chǎn)權的網(wǎng)絡安全/數(shù)據(jù)安全軟件產(chǎn)品、軟/硬件一體化產(chǎn)品、平臺化產(chǎn)品及安全運營與服務的綜合網(wǎng)絡安全/數(shù)據(jù)安全提供商。
公司參與數(shù)字貨幣安全建設，圍繞數(shù)字貨幣場景提供全面的安全保護，其中包含數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡安全及應用安全的產(chǎn)品及服務，公司在該領域已有相關項目的落地和應用案例。此外，公司與華為是長期生態(tài)合作伙伴，并與時俱進不斷開拓新的合作領域。近年合作包括支持華為云安全、適配鯤鵬系統(tǒng)、鴻蒙系統(tǒng)、操作系統(tǒng)安全研究、物聯(lián)網(wǎng)安全等等。
1、公司近日與移動簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議
9月14日，公司發(fā)布《關于簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告》，與中國移動集團簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，就雙方戰(zhàn)略定位及發(fā)展目標、合作領域及合作方式等事宜達成了一致。
方正證券研報指出，啟明星辰未來將作為中國移動安全子公司，補齊中國移動在網(wǎng)絡安全能力上的拼圖。中國移動的優(yōu)勢在于其強大的網(wǎng)絡能力、全面的算力資源布局以及龐大的生態(tài)合作伙伴體系，有望助力啟明星辰成為世界級的網(wǎng)絡安全公司。當前，網(wǎng)絡安全行業(yè)的采購需求呈現(xiàn)集中化的趨勢，關鍵行業(yè)及關鍵項目對于安全廠商能力、資質、背景的要求也在不斷提高，啟明星辰作為網(wǎng)絡安全“國家隊”，未來在參與關鍵行業(yè)、關鍵項目的競爭力上將得到明顯提升。預計中國移動每年直接采購 間接帶動的網(wǎng)絡安全采購規(guī)模達百億量級。
2、網(wǎng)絡安全行業(yè)空間廣闊，公司領跑多個細分領域
隨著等保2.0、關基保護、數(shù)據(jù)安全等政策的落地，網(wǎng)絡安全行業(yè)需求持續(xù)快速增長，高景氣無憂。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2020-2024年，中國網(wǎng)絡安全市場規(guī)模的復合增速為20.65%，2024年的市場規(guī)模有望達到167.20億美元。
公司多款產(chǎn)品市占率位居行業(yè)前列，據(jù)Frost&Sullivan報告，公司獲得“2020年度中國區(qū)工業(yè)防火墻產(chǎn)品市場領導獎”，以30.8%的市場份額排名第一，連續(xù)三年排名第一。據(jù)IDC統(tǒng)計，2020年，公司IDS/IPS、UTM、網(wǎng)閘、運維安全管理硬件產(chǎn)品銷量排名第一。根據(jù)中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟公布的“2020年CCIA中國網(wǎng)絡安全競爭力50強”，公司位列第二。
3、持續(xù)打造增長新引擎，掘金新興安全藍海市場
公司持續(xù)布局智慧城市安全運營、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全和云安全等。智慧城市安全運營是公司未來主要發(fā)展方向，截至2020年底，公司已建立75 城市安全運營中心。據(jù)Gartner預測，2022年面向生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴開放的80%新數(shù)字業(yè)務應用將通過零信任架構訪問，公司緊跟技術趨勢，積極布局零信任架構與解決方案，成長空間廣闊。
券商觀點
安信證券趙陽分析指出，公司作為國內(nèi)網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)和引領者，有望實現(xiàn)長期的業(yè)績增長。暫不考慮中移動入股的攤薄，預計公司2022、2023、2024年實現(xiàn)營業(yè)收入55.00/68.32/83.99億元，同比增長25.4%/24.2%/22.9%。實現(xiàn)歸母凈利潤10.94/14.05/17.48億元，同比增長26.9%/28.4%/24.4%。
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